Calendário do Independente em Excel: Modelo Grátis

Confirme os parâmetros de cálculo

Comece na folha Parâmetros. Aqui encontra valores editáveis para a antecedência de alerta, a relação entre o período de referência e o prazo contributivo, os dias inicial e final do prazo de pagamento e uma data anual de e-Fatura. Estes valores servem o cálculo interno do ficheiro e exigem confirmação da vigência aplicável.

Defina o ano que pretende analisar

Na folha Painel, indique o ano em análise. O resumo conta os registos do Calendário que têm esse ano associado e apresenta a data de consulta calculada pelo Excel. A alteração do ano permite concentrar a leitura das obrigações registadas para esse período.

Registe cada obrigação no Calendário

Na folha Calendário, preencha as células assinaladas para introdução. Para cada registo, indique o ano, a entidade, a obrigação, a periodicidade e o mês do prazo quando aplicável. As listas e validações orientam a escolha entre contribuição mensal, declaração trimestral e classificação anual e-Fatura.

Anote a conclusão e verifique o resultado

Assinale se exige entrega ou pagamento, introduza as datas realizadas e registe em Comprovativo / ligação o nome, localização ou hiperligação do documento. Se houver uma exceção confirmada, pode preencher uma data-limite ajustada e explicá-la em Notas/exceções. A folha calcula então a data final e a respetiva situação.

O ficheiro foi pensado como uma agenda operacional para obrigações recorrentes de trabalhador independente. A folha Calendário identifica cada linha com um código e concentra entidade, obrigação, periodicidade, mês do prazo, referências temporais, ações exigidas e resultado do acompanhamento.

Há três tipos de obrigação disponíveis no registo: contribuição mensal, declaração trimestral e classificação anual e-Fatura. A validação associa as contribuições e a declaração trimestral à Segurança Social, enquanto a classificação anual e-Fatura fica associada à AT. Esta estrutura não decide se uma obrigação lhe é aplicável; essa confirmação é feita por si em cada linha.

As linhas já preenchidas servem de exemplo de utilização operacional, incluindo uma data-limite ajustada, um pagamento registado e notas explicativas. Antes de usar esses exemplos no seu controlo, reveja os dados e substitua-os ou complete-os de acordo com a sua situação.

Para as contribuições mensais, o cálculo usa o mês do prazo e os parâmetros definidos na folha própria. Com base nesses valores, o calendário determina o período de referência e as datas inicial e final do prazo. Os valores iniciais dos dias de pagamento e dos meses de referência são editáveis, precisamente porque a vigência deve ser confirmada.

Na declaração trimestral, o mês selecionado determina o período de referência calculado e a data-limite automática. A lista de meses de prazo pode ser revista nos Parâmetros, onde também existe uma validação para evitar meses repetidos. Esta configuração não constitui confirmação legal de calendário.

Sempre que exista uma alteração, um prazo específico ou uma circunstância que justifique outra data, utilize Data-limite ajustada. A data-limite final passa a privilegiar esse valor em vez da data automática. Registe a razão em Notas/exceções para manter o contexto do ajuste.

A classificação anual e-Fatura tem campos de início e fim de referência introduzidos manualmente. A data-limite só é calculada quando preencher, na folha Parâmetros, a data anual confirmada. O ficheiro não traz uma data anual predefinida, pelo que evita tratar um prazo variável como informação permanente.

Os campos Isenção/dispensa assinalada? e Contabilidade organizada? funcionam como registo interno. Pode utilizá-los para identificar o enquadramento que considerou ao organizar a tarefa, mas não avaliam direitos a isenção, dispensa, exclusão ou qualquer regime fiscal.

Quando marcar Aplicável? como Não aplicável, o estado da linha assume essa classificação. A decisão não é tomada automaticamente pelo calendário. Convém manter uma nota explicativa, sobretudo se o registo for usado como apoio à organização de declarações, pagamentos ou documentação.

O Painel resume os registos ativos do ano selecionado e separa-os entre concluídas, concluídas fora do prazo, em atraso, a vencer, planeadas, sem data-limite e não aplicáveis. A contagem de concluídas sem comprovativo ajuda a localizar tarefas em que a ação foi registada, mas falta indicar o documento ou ligação de suporte.

Uma obrigação fica concluída quando estão registadas as ações que assinalou como exigidas. Se a data de entrega ou pagamento for posterior à data-limite final, o resultado passa para Concluída fora do prazo. Caso falte uma ação exigida depois de ultrapassada a data final, a classificação é Em atraso.

O estado A vencer depende da antecedência configurada nos Parâmetros, inicialmente definida em 7 dias. A coluna dias até limite mostra a diferença face à data final apenas enquanto a obrigação não estiver concluída, não for não aplicável e tiver uma data-limite definida.