Retenção na fonte de recibos verdes em Excel: Modelo Grátis

Configure as taxas e os períodos a controlar

Comece na folha Parâmetros. Os códigos T01 a T10 são identificadores internos, aos quais pode associar uma designação, a taxa de retenção, as datas de início e fim configuradas e uma referência ou observação sobre a fonte confirmada. A tolerância de controlo para diferenças também é definida nesta folha e tem apenas finalidade técnica interna.

Substitua os exemplos e registe cada recibo

Na folha Recibos, as primeiras linhas contêm exemplos fictícios de estrutura e devem ser substituídas pelos seus dados. Registe o número interno, as datas de emissão e recebimento, a entidade pagadora, a referência, o serviço e os valores do documento. A data de recebimento, quando preenchida, é validada para não ser anterior à data de emissão.

Indique a base, o tratamento e o valor do recibo

Depois de confirmar a situação, introduza manualmente a Base indicada para retenção. Esta coluna não é preenchida a partir do valor dos serviços nem do total do documento. Seleccione o tratamento aplicável no registo, escolha o código de taxa quando usar uma taxa configurada e introduza a Retenção indicada no recibo assim que esse valor estiver disponível.

Analise os resultados e resolva os avisos

Por fim, consulte a coluna Estado de controlo. O cálculo só é efectuado quando selecciona a aplicação de uma taxa configurada e existem base e taxa. A diferença resulta da comparação entre o valor indicado e o valor calculado. Depois de tratar os avisos por linha, use o Painel para rever os totais e a evolução mensal do ano seleccionado.

A retenção na fonte de recibos verdes em Excel é tratada aqui como um processo de controlo interno. Para cada linha, o ficheiro guarda os valores do recibo, a base indicada pelo utilizador, o tratamento seleccionado e, quando aplicável, a taxa associada ao código escolhido.

Quando o tratamento é “Aplicar taxa configurada”, o cálculo multiplica a base indicada pela taxa configurada e arredonda o resultado a duas casas decimais. Se seleccionar “Sem retenção (confirmada pelo utilizador)”, o cálculo passa a zero. A opção “Pendente de confirmação” mantém a situação identificada para revisão, sem inferir qualquer obrigação.

Um registo consistente facilita a conferência posterior por entidade pagadora, referência e data de emissão. A folha Recibos separa os elementos que descrevem o documento dos campos destinados ao controlo da retenção, evitando confundir faturação, IVA e base usada no cálculo.

• Identifique o recibo com número interno, entidade pagadora, NIF ou identificador, serviço e referência.
• Introduza valor dos serviços, IVA facturado, outros valores e total do documento.
• Preencha a base indicada, o tratamento seleccionado, o código de taxa e o valor efectivamente indicado no recibo.

As datas de vigência configuradas são verificadas face à data de emissão. Se a taxa estiver fora do intervalo configurado, se faltar informação ou se os limites não estiverem preenchidos, a linha pede confirmação dos parâmetros em vez de ser dada como conferida.

A coluna Diferença mostra o resultado de subtrair a retenção calculada à retenção indicada no recibo. O sinal e o montante ajudam a localizar uma divergência, mas não explicam por si só a sua origem. Antes de alterar um valor, confirme a base introduzida, o código seleccionado, a taxa configurada e as datas associadas.

“Conferido” significa que o valor indicado coincide com o cálculo dentro da tolerância técnica configurada e que existem parâmetros temporais preenchidos. O ficheiro também pode assinalar “Aguardar valor indicado”, “Diferença a analisar”, “Confirmar parâmetros”, “Pendente de confirmação” ou “Erro de controlo”. Estes estados orientam a revisão do registo, não constituem validação fiscal.

No Painel, o campo Ano de análise está inicialmente preenchido com 2026 e pode ser ajustado ao período que pretende consultar. Os totais são apurados a partir da data de emissão dos recibos registados: número de recibos, valor dos serviços, base indicada, retenção calculada, retenção indicada, diferença acumulada, pendentes e alertas.

A zona mensal permite comparar a retenção calculada com a retenção indicada ao longo dos doze meses. Os gráficos complementam essa leitura com a evolução mensal e a quantidade de registos por estado. É uma forma directa de perceber se há meses sem valores indicados, pendências concentradas ou diferenças que merecem análise linha a linha.